2023 Genel Kurul Bilanço ve Gelir Tabloları
S.S.YURTKENT ANKARA VİLLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ GELİR GİDER FARKI TABLOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
31.12.2022
31.12.2023
A-BRÜT SATIŞLAR
0,00
0,00
1-YURT İÇİ SATIŞLAR
2-YURT DIŞI SATIŞLAR
3-DİĞER GELİRLER
0,00
0,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
0,00
0,00
1-SATIŞTAN İADELER(-)
C-NET SATIŞLAR
0,00
0,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
0,00
0,00
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
0,00
0,00
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
0,00
0,00
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1.869.554,59
2.903.450,90
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)(Brüt Ücretler,Hukuk,M.Müş,
1.869.554,59
2.903.450,90
Elek,D.Gaz,Aky,Kırt,MTV,Güvenlik v.s.)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
-1.869.554,59
-2.903.450,90
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
18.561,79
21.887,21
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
3-FAİZ GELİRLERİ
938,51
1.310,33
4-KOMİSYON GELİRLERİ
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
0,00
0,00
7-KAMBİYO KARLARI
0,00
0,00
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ
9-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR(ORT.GEC CZ ALACAK)
17.623,28
20.576,88
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
0,00
0,00
1-KOMİSYON GİDERLERİ
2-KARŞILIK GİDERLERİ
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
4-KAMBİYO ZARARLARI
0,00
0,00
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
0,00
0,00
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
-1.850.992,80
-2.881.563,69
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
45.109,32
25.173,49
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
45.109,32
25.173,49
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
0,00
0,00
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
0,00
0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-1.805.883,48
-2.856.390,20
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-1.805.883,48
-2.856.390,20
S.S.YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
31.12.2022
31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
105.053,88
82.699,93
1-Kasa
5.505,52
5.505,52
2-Bankalar
99.548,36
77.194,41
3-Verilen Çekler ve Öd.emirleri(-)
0,00
0,00
B- Menkul Kıymetler
0,00
0,00
1-Diğer Menkul Kıymetler
0,00
0,00
C- Ticari Alacaklar
166.607,62
145.994,62
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
20.613,00
0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar
145.994,62
145.994,62
4-Diğer Ticari Alacaklar
0,00
0,00
D- Diğer Alacaklar
205.858,31
288.207,89
1-Ortaklardan Aidat Alacakları
155.438,58
228.801,20
2-Ortaklardan Alacaklar (Gecikme Cezası)
38.217,48
47.204,44
3-Diğer Çeşitli Alacaklar
12.202,25
12.202,25
E- Stoklar
0,00
0,00
1-Yarı Mamüller
0,00
0,00
2-Ticari Mallar
0,00
0,00
3-Verilen Sipariş Avansları
0,00
0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri
31.151.263,98
31.151.263,98
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyeti
31.151.263,98
31.151.263,98
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.
0,00
0,00
1-Gelecek Aylara ait Giderler
0,00
0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar
256.496,99
269.127,29
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
5.217,23
5.217,23
2-İndirilecek KDV
230.028,67
230.028,67
3-İş Avansları
21.251,09
33.881,39
4-Personel Avansları
0,00
0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
31.885.280,78
31.937.293,71
II DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
8.755,53
8.755,53
1-Verilen Depozito ve Teminatlar
8.755,53
8.755,53
B- Diğer Alacaklar
304.295,87
838.256,39
1-Diğer Çeşitli Alacaklar
304.295,87
838.256,39
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
282.992,88
292.792,88
1-Arsalar
32.948,28
32.948,28
2-Tesis Makina ve Cihazlar
0,00
0,00
3-Taşıtlar
0,00
0,00
4-Demirbaşlar
250.044,60
259.844,60
5-Birikmiş Amortismanlar (-)
0,00
0,00
6-Yapılmakta Olan Yatırımlar
0,00
0,00
7-Verilen Avanslar
0,00
0,00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0,00
0,00
1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0,00
0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0,00
0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.
1-Gelecek Yıllara ait Giderler
H- Diğer Duran Varlıklar
0,00
0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
0,00
0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
596.044,28
1.139.804,80
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
32.481.325,06
33.077.098,51
S.S.YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
31.12.2022
31.12.2023
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
0,00
0,00
1-Banka KMH
0,00
0,00
B- Ticari Borçlar
5.894,44
2.908,61
1-Satıcılar
5.894,44
2.908,61
2-Borç Senetleri
0,00
0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
0,00
C- Diğer Boçlar
38.699,10
45.990,58
1-Ortaklara Borçlar
0,00
0,00
2-Personele Borçlar
0,00
0,00
2-Diğer Çeşitli Borçlar
38.699,10
45.990,58
D- Alınan Avanslar
0,00
0,00
0,00
0,00
E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakediş Bed.
0,00
0,00
1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakedişleri
0,00
0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
6.110,60
3.919,40
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
6.110,60
3.919,40
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
0,00
0,00
3-Vadesi Geçmiş Ert. Veya Taks. Ver.
0,00
0,00
G- Borç ve Gider Karşılıkları
0,00
0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş.
2-Dönem Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.
0,00
0,00
1-Gelecek Aylara ait Gelirler
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1.053,93
1.053,93
1-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
1.053,93
1.053,93
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
51.758,07
53.872,52
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- Diğer Boçlar
43.335.681,62
46.785.730,82
1-Ortaklara Şerefiye Borçlar
1.347.982,65
1.347.982,65
2-Ortaklara Borçlar
41.958.008,97
45.408.058,17
3-İhraç Edilen Üyelere Borçlar
29.690,00
29.690,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.
43.335.681,62
46.785.730,82
V. ÖZKAYNAKLAR
A- Ödenmiş Semaye
0,00
0,00
1-Sermaye
0,00
0,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)
B- Sermaye Yedekleri
0,00
0,00
1-M. Duran Varlık Yen.Değ.Değ. Artış Fonu
0,00
0,00
2-Maliyet Artış Fonu
C- Kar Yedekleri
0,00
0,00
1-Yasal Yedekler
0,00
0,00
2-Olağanüstü Yedekler
0,00
0,00
D- Geçmiş Yıllar Karları
553.344,20
553.344,20
553.344,20
553.344,20
E- Geçmiş Yıllar Zararları
-9.653.575,35
-9.653.575,35
-11.459.458,83
-11.459.458,83
F- Dönem Net Karı (Zararı)
-1.805.883,48
-2.856.390,20
1-Dönem Net Karı
0,00
0,00
2-Dönem Net Zararı
-1.805.883,48
-2.856.390,20
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
-10.906.114,63
-13.762.504,83
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
32.481.325,06
33.077.098,51
GENEL TOPLAM
32.481.325,06
33.077.098,51
