2020-2021 Genel
2019-2020 BİLANÇO ve GELİR TABLOLARI

2019 BİLANÇO

S.S.YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

31.12.2018

31.12.2019

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

88.867,48

89.209,38

1-Kasa

14.815,52

6.715,52

2-Bankalar

74.051,96

82.493,86

3-Verilen Çekler ve Öd.emirleri(-)

0,00

B- Menkul Kıymetler

0,00

1-Diğer Menkul Kıymetler

0,00

C- Ticari Alacaklar

163.933,03

150.194,62

1-Alıcılar

2-Alacak Senetleri

4.200,00

3-Verilen Depozito ve Teminatlar

145.994,62

4-Diğer Ticari Alacaklar

13.738,41

0,00

D- Diğer Alacaklar

160.450,10

197.063,79

1-Ortaklardan Aidat Alacakları

119.067,36

140.833,90

2-Ortaklardan Alacaklar (Gecikme Cezası)

29.180,49

44.027,64

3-Diğer Çeşitli Alacaklar

12.202,25

E- Stoklar

0,00

1-Yarı Mamüller

0,00

2-Ticari Mallar

0,00

3-Verilen Sipariş Avansları

0,00

F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri

31.151.263,98

1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyeti

31.151.263,98

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.

0,00

1-Gelecek Aylara ait Giderler

0,00

H- Diğer Dönen Varlıklar

246.330,56

248.094,65

1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

5.217,23

2-İndirilecek KDV

230.028,67

3-İş Avansları

11.084,66

12.848,75

4-Personel Avansları

0,00

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

31.810.845,15

31.835.826,42

II DURAN VARLIKLAR

A- Ticari Alacaklar

8.499,41

1-Verilen Depozito ve Teminatlar

8.499,41

B- Diğer Alacaklar

50.000,00

129.622,76

1-Diğer Çeşitli Alacaklar

50.000,00

129.622,76

C- Mali Duran Varlıklar

D- Maddi Duran Varlıklar

248.614,10

259.110,08

1-Arsalar

32.948,28

2-Tesis Makina ve Cihazlar

0,00

3-Taşıtlar

0,00

4-Demirbaşlar

215.665,82

226.161,80

5-Birikmiş Amortismanlar (-)

0,00

6-Yapılmakta Olan Yatırımlar

0,00

7-Verilen Avanslar

0,00

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0,00

1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0,00

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

0,00

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.

1-Gelecek Yıllara ait Giderler

H- Diğer Duran Varlıklar

0,00

1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV

2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

0,00

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

307.113,51

397.232,25

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

32.117.958,66

32.233.058,67

S.S.YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

31.12.2018

31.12.2019

III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar

41.299,88

1.388,23

1-Banka KMH

41.299,88

1.388,23

B- Ticari Borçlar

4.434,65

3.784,28

1-Satıcılar

4.434,65

3.784,28

2-Borç Senetleri

0,00

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

0,00

C- Diğer Boçlar

39.605,22

40.519,38

1-Ortaklara Borçlar

0,00

2-Personele Borçlar

0,00

2-Diğer Çeşitli Borçlar

39.605,22

40.519,38

D- Alınan Avanslar

0,00

E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakediş Bed.

0,00

1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakedişleri

0,00

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

3.482,16

3.996,85

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar

3.482,16

3.996,85

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

0,00

3-Vadesi Geçmiş Ert. Veya Taks. Ver.

0,00

G- Borç ve Gider Karşılıkları

0,00

1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş.

2-Dönem Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.

0,00

1-Gelecek Aylara ait Gelirler

H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1.053,93

1-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

1.053,93

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

89.875,84

50.742,67

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Boçlar

38.387.344,93

39.283.994,93

1-Ortaklara Şerefiye Borçlar

1.347.982,65

2-Ortaklara Borçlar

37.002.345,48

37.898.995,48

3-İhraç Edilen Üyelere Borçlar

37.016,80

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

38.387.344,93

39.283.994,93

V. ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Semaye

0,00

1-Sermaye

0,00

2-Ödenmemiş Sermaye (-)

B- Sermaye Yedekleri

0,00

1-M. Duran Varlık Yen.Değ.Değ. Artış Fonu

0,00

2-Maliyet Artış Fonu

C- Kar Yedekleri

0,00

1-Yasal Yedekler

0,00

2-Olağanüstü Yedekler

0,00

D- Geçmiş Yıllar Karları

553.344,20

E- Geçmiş Yıllar Zararları

-6.245.177,77

-6.912.606,31

F- Dönem Net Karı (Zararı)

-667.428,54

-742.416,82

1-Dönem Net Karı

0,00

2-Dönem Net Zararı

-667.428,54

-742.416,82

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

-6.359.262,11

-7.101.678,93

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

32.117.958,66

32.233.058,67

GENEL TOPLAM

32.117.958,66

32.233.058,67

2019 Gelir Tablosu

S.S.YURTKENT ANKARA VİLLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ GELİR GİDER FARKI TABLOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

31.12.2018

31.12.2019

A-BRÜT SATIŞLAR

0,00

1-YURT İÇİ SATIŞLAR

2-YURT DIŞI SATIŞLAR

3-DİĞER GELİRLER

0,00

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

0,00

1-SATIŞTAN İADELER(-)

C-NET SATIŞLAR

0,00

D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

0,00

1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

0,00

2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

0,00

E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

634.377,36

766.023,09

1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)(Brüt Ücretler,Hukuk,M.Müş,

634.377,36

766.023,09

Elek,D.Gaz,Aky,Kırt,MTV,Güvenlik v.s.)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

-634.377,36

-766.023,09

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

17.408,20

27.360,16

1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ

3-FAİZ GELİRLERİ

3.753,73

2.827,43

4-KOMİSYON GELİRLERİ

5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

0,00

7-KAMBİYO KARLARI

0,00

8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ

9-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR(ORT.GEC CZ ALACAK)

13.654,47

24.532,73

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

0,00

1-KOMİSYON GİDERLERİ

2-KARŞILIK GİDERLERİ

3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

4-KAMBİYO ZARARLARI

0,00

5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ

6-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

7.501,11

3.753,89

1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

7.501,11

3.753,89

2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

-624.470,27

-742.416,82

2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

4.461,74

0,00

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

47.420,01

0,00

1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI

2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI

0,00

3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

47.420,01

0,00

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

-667.428,54

-742.416,82

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)

2020 BİLANÇO

S.S.YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

31.12.2019

31.12.2020

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

89.209,38

48.265,42

1-Kasa

6.715,52

2-Bankalar

82.493,86

41.549,90

3-Verilen Çekler ve Öd.emirleri(-)

0,00

B- Menkul Kıymetler

0,00

1-Diğer Menkul Kıymetler

0,00

C- Ticari Alacaklar

150.194,62

145.994,62

1-Alıcılar

2-Alacak Senetleri

4.200,00

0,00

3-Verilen Depozito ve Teminatlar

145.994,62

4-Diğer Ticari Alacaklar

0,00

D- Diğer Alacaklar

197.063,79

229.109,29

1-Ortaklardan Aidat Alacakları

140.833,90

154.120,61

2-Ortaklardan Alacaklar (Gecikme Cezası)

44.027,64

62.786,43

3-Diğer Çeşitli Alacaklar

12.202,25

E- Stoklar

0,00

1-Yarı Mamüller

0,00

2-Ticari Mallar

0,00

3-Verilen Sipariş Avansları

0,00

F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri

31.151.263,98

1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyeti

31.151.263,98

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.

0,00

1-Gelecek Aylara ait Giderler

0,00

H- Diğer Dönen Varlıklar

248.094,65

248.917,64

1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

5.217,23

2-İndirilecek KDV

230.028,67

3-İş Avansları

12.848,75

13.671,74

4-Personel Avansları

0,00

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

31.835.826,42

31.823.550,95

II DURAN VARLIKLAR

A- Ticari Alacaklar

8.499,41

1-Verilen Depozito ve Teminatlar

8.499,41

B- Diğer Alacaklar

129.622,76

132.369,23

1-Diğer Çeşitli Alacaklar

129.622,76

132.369,23

C- Mali Duran Varlıklar

D- Maddi Duran Varlıklar

259.110,08

278.992,88

1-Arsalar

32.948,28

2-Tesis Makina ve Cihazlar

0,00

3-Taşıtlar

0,00

4-Demirbaşlar

226.161,80

246.044,60

5-Birikmiş Amortismanlar (-)

0,00

6-Yapılmakta Olan Yatırımlar

0,00

7-Verilen Avanslar

0,00

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0,00

1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0,00

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

0,00

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.

1-Gelecek Yıllara ait Giderler

H- Diğer Duran Varlıklar

0,00

1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV

2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

0,00

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

397.232,25

419.861,52

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

32.233.058,67

32.243.412,47

S.S.YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

31.12.2019

31.12.2020

III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar

1.388,23

3,10

1-Banka KMH

1.388,23

3,10

B- Ticari Borçlar

3.784,28

3.844,28

1-Satıcılar

3.784,28

3.844,28

2-Borç Senetleri

0,00

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

0,00

C- Diğer Boçlar

40.519,38

35.337,94

1-Ortaklara Borçlar

0,00

2-Personele Borçlar

0,00

2-Diğer Çeşitli Borçlar

40.519,38

35.337,94

D- Alınan Avanslar

0,00

E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakediş Bed.

0,00

1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakedişleri

0,00

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

3.996,85

6.358,26

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar

3.996,85

6.358,26

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

0,00

3-Vadesi Geçmiş Ert. Veya Taks. Ver.

0,00

G- Borç ve Gider Karşılıkları

0,00

1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş.

2-Dönem Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.

0,00

1-Gelecek Aylara ait Gelirler

H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1.053,93

1-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

1.053,93

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

50.742,67

46.597,51

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Boçlar

39.283.994,93

40.230.388,13

1-Ortaklara Şerefiye Borçlar

1.347.982,65

2-Ortaklara Borçlar

37.898.995,48

38.852.715,48

3-İhraç Edilen Üyelere Borçlar

37.016,80

29.690,00

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

39.283.994,93

40.230.388,13

V. ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Semaye

0,00

1-Sermaye

0,00

2-Ödenmemiş Sermaye (-)

B- Sermaye Yedekleri

0,00

1-M. Duran Varlık Yen.Değ.Değ. Artış Fonu

0,00

2-Maliyet Artış Fonu

C- Kar Yedekleri

0,00

1-Yasal Yedekler

0,00

2-Olağanüstü Yedekler

0,00

D- Geçmiş Yıllar Karları

553.344,20

E- Geçmiş Yıllar Zararları

-6.912.606,31

-7.655.023,13

F- Dönem Net Karı (Zararı)

-742.416,82

-931.894,24

1-Dönem Net Karı

0,00

2-Dönem Net Zararı

-742.416,82

-931.894,24

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

-7.101.678,93

-8.033.573,17

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

32.233.058,67

32.243.412,47

GENEL TOPLAM

32.233.058,67

32.243.412,47

2020 GELİR TABLOSU

S.S.YURTKENT ANKARA VİLLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ GELİR GİDER FARKI TABLOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

31.12.2019

31.12.2020

A-BRÜT SATIŞLAR

0,00

1-YURT İÇİ SATIŞLAR

2-YURT DIŞI SATIŞLAR

3-DİĞER GELİRLER

0,00

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

0,00

1-SATIŞTAN İADELER(-)

C-NET SATIŞLAR

0,00

D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

0,00

1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

0,00

2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

0,00

E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

766.023,09

961.286,58

1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)(Brüt Ücretler,Hukuk,M.Müş,

766.023,09

961.286,58

Elek,D.Gaz,Aky,Kırt,MTV,Güvenlik v.s.)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

-766.023,09

-961.286,58

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

27.360,16

22.601,83

1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ

3-FAİZ GELİRLERİ

2.827,43

1.584,73

4-KOMİSYON GELİRLERİ

5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

0,00

7-KAMBİYO KARLARI

0,00

8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ

9-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR(ORT.GEC CZ ALACAK)

24.532,73

21.017,10

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

0,00

1-KOMİSYON GİDERLERİ

2-KARŞILIK GİDERLERİ

3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

4-KAMBİYO ZARARLARI

0,00

5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ

1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

3.753,89

2.300,05

2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

-742.416,82

-940.984,80

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

9.090,56

1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

9.090,56

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

0,00

1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI

3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

0,00

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

-742.416,82

-931.894,24

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

-742.416,82

-931.894,24

2019-2020 BİLANÇO ve GELİR TABLOLARI